本站消息融创优配，日前易方达中证创新药产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为6.76%。
从业绩表现来看，易方达中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为11.39%，在同类基金中排名1182/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.87%，成立以来的最大回撤为-58.22%。
从基金规模来看，易方达中证创新药产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模3.47亿元变化了7274.69万元，环比变化了20.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比1.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.55%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.54%。
易方达中证创新药产业ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又186天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-13.18%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为24.26%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,外部环境更趋复杂严峻,全球经济复苏动能减弱,地缘政治冲突及贸易保护主义抬头背景下,主要经济体经济表现分化明显,通胀走势和货币政策调整不确定性上升。我国经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进,但仍面临国内需求不足、社会预期偏弱、行业转型阵痛等困难和挑战。国家统计局数据显示,3月份制造业PMI为50.5%,制造业景气水平边际改善。全国两会的《政府工作报告》释放积极信号,将实施适度宽松的货币政策,适时降准降息、保持流动性充裕;同时也将实施更为积极的财政政策,赤字率拟按4%左右安排,体现了中央推动经济回升向好的坚定决心和政策定力。从A股市场表现来看,市场成交延续活跃态势,行情受到DeepSeek引发的技术重估主导,总体呈现出结构分化的特征,科技成长板块相对占优。有色金属、汽车、机械设备、计算机等板块领涨市场,煤炭、商贸零售等板块则跌幅较大。创新药产业上市公司由化学药、生物药和医药外包类等企业构成,市场表现受融资利率水平以及海内外医药监管政策影响较大。本报告期内,全球医药产业投融资活动回暖,伴随人工智能技术突破发展,药品研发提质增效,创新药板块估值抬升,中证创新药产业指数上涨6.24%。长期来看,在国内人口老龄化日趋严峻的背景下,人民对健康的需求持续提升,医药行业前景广阔。而创新仍是行业持续发展的本源,创新药作为医药新质生产力的重要方向,产业空间巨大,相关企业的长期投资价值和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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